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2024-07
7月9日基金净值：方正富邦稳禧一年定开债券发起最新净值1.011
本站消息，7月9日，方正富邦稳禧一年定开债券发起最新单位净值为1.011元，累计净值为1.047元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨0.96%，近6个月上涨2.61%，近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 方正富邦稳禧一年定开债券发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.77%，现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为区德成，区德成于2023年5月15日起任职本
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2024-07
7月9日基金净值：招商添浩纯债A最新净值1.0526
本站消息，7月9日，招商添浩纯债A最新单位净值为1.0526元，累计净值为1.1362元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月上涨0.84%，近6个月上涨1.63%，近1年上涨2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添浩纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.35%，现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为滕越，滕越于2020年9月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报